易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A基金净值查询(017853)
今天最新净值
0.9304
0.0127 1.3800%
2024-04-26
- 累计净值：0.9304
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
近一季易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A基金净值查询
近一季,易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853)基金累计收益率10.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0341 |
4.05% |
| 2024-04-25 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0367 |
4.51% |
| 2024-04-23 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8152 |
0.8152 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0123 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0199 |
-2.35% |
| 2024-04-18 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-04-17 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0328 |
3.99% |
| 2024-04-16 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0237 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0201 |
-2.35% |
| 2024-04-09 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0265 |
-2.99% |
| 2024-04-02 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8858 |
0.8858 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0194 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0228 |
2.58% |
| 2024-03-29 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-03-28 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0331 |
3.86% |
| 2024-03-27 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0401 |
-4.47% |
| 2024-03-25 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0298 |
-3.12% |
| 2024-03-22 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0172 |
1.83% |
|
|
| 2024-03-19 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0200 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0127 |
1.38% |
| 2024-03-14 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-03-11 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0081 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0158 |
1.75% |
| 2024-03-07 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0233 |
-2.52% |
| 2024-03-06 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-03-04 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0113 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.9262 |
0.9262 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0375 |
4.22% |
| 2024-02-29 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0359 |
4.21% |
| 2024-02-28 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0397 |
-4.45% |
| 2024-02-27 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0479 |
5.67% |
| 2024-02-26 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0282 |
3.49% |
| 2024-02-21 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-02-20 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.8179 |
0.8179 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0466 |
6.04% |
| 2024-02-08 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7713 |
0.7713 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0260 |
3.49% |
| 2024-02-07 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7453 |
0.7453 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0175 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7278 |
0.7278 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0487 |
7.17% |
| 2024-02-05 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.6791 |
0.6791 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0230 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0228 |
-3.15% |
| 2024-02-01 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0129 |
1.81% |
| 2024-01-31 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0344 |
-4.61% |
| 2024-01-30 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0149 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0303 |
-3.83% |
