易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询(009247)
今天最新净值
1.1255
0.0009 0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1262
0.0009 0.0822%
- 累计净值：1.1255
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6796亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一季,易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0005 |
-0.04% |
