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富国信享回报12个月持有混合C(富国信享回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:013679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1627 -0.0083 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2456 -0.0015 -0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1627
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2156亿
最近资产：1.52亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.60%	-2.09%	-2.80%	-4.74%	-6.04%	10.37%	16.25%	26.37%
同类排名	1244/1272	1328/1337	1240/1341	1225/1324	1220/1238	775/1182	343/1136	-

富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1675	0.41%
2026-09-17	1.1627	-0.71%
2026-09-16	1.1710	0.67%
2026-09-15	1.1632	-0.74%
2026-09-14	1.1719	-0.09%
2026-09-11	1.1730	-1.22%

富国信享回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	3.10%	1.11%
600900	长江电力	0.0000	2.28%	1.35%
688548	广钢气体	0.0000	2.18%	-3.18%
301319	唯特偶	0.0000	1.54%	6.90%
603986	兆易创新	0.0000	1.43%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.35%	1.13%
688233	神工股份	0.0000	1.10%	1.99%
600499	科达制造	0.0000	1.09%	9.06%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.05%	3.36%
002138	顺络电子	0.0000	1.04%	0.58%

富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金档案

基金代码	013679	基金简称	富国信享回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-10-13~2021-10-22	成立日期	2021-10-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	易智泉朱梦娜张士扬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.2156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%