富国信享回报12个月持有混合C基金净值查询(013679)
今天最新净值
1.0620
-0.0007 -0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0639
0.0031 0.2927%
- 累计净值:1.0620
- 成立日期:2021-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.5405亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:易智泉 张士扬
近一季,富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金累计收益率6.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0018 |
0.17% |
2024-03-27 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-26 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0025 |
-0.24% |
2024-03-25 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-22 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-03-21 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0019 |
0.18% |
2024-03-20 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-18 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-15 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
2024-03-14 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-13 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-12 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0041 |
-0.38% |
2024-03-11 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0035 |
-0.33% |
2024-03-08 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0025 |
0.23% |
2024-03-07 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-06 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-04 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0095 |
0.90% |
2024-03-01 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0014 |
0.13% |
2024-02-29 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-28 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-02-27 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0036 |
0.34% |
2024-02-26 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-02-23 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
2024-02-22 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0084 |
0.80% |
2024-02-21 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-02-20 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0042 |
0.40% |
2024-02-19 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0094 |
0.91% |
2024-02-08 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-02-07 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0099 |
0.96% |
2024-02-06 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0052 |
0.51% |
2024-02-05 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0030 |
0.29% |
2024-02-02 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-01-31 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0033 |
0.32% |
2024-01-30 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-01-29 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-25 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0083 |
0.82% |
2024-01-24 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0060 |
0.60% |
2024-01-23 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0042 |
0.42% |
2024-01-22 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0063 |
-0.62% |
2024-01-19 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-01-18 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-17 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-01-16 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-15 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0027 |
0.27% |
2024-01-12 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0024 |
0.24% |
2024-01-11 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-01-10 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0023 |
-0.23% |
2024-01-09 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0016 |
0.16% |
2024-01-08 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-01-05 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-04 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0019 |
0.19% |
2024-01-03 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0032 |
0.32% |
2024-01-02 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0041 |
0.41% |
2023-12-29 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0034 |
0.34% |