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富国信享回报12个月持有混合C基金净值查询(013679)

今天最新净值 1.0620 -0.0007 -0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0031 0.2927%
  • 累计净值:1.0620
  • 成立日期:2021-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5405亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:易智泉 张士扬
近一季富国信享回报12个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金累计收益率6.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0608 1.0608 1.0590 1.0590 0.0018 0.17%
2024-03-27 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0598 1.0598 -0.0008 -0.08%
2024-03-26 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0598 1.0598 1.0623 1.0623 -0.0025 -0.24%
2024-03-25 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2024-03-22 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0645 1.0645 -0.0030 -0.28%
2024-03-21 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0645 1.0645 1.0626 1.0626 0.0019 0.18%
2024-03-20 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2024-03-19 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0626 1.0626 1.0636 1.0636 -0.0010 -0.09%
2024-03-18 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0636 1.0636 1.0620 1.0620 0.0016 0.15%
2024-03-15 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0620 1.0620 1.0627 1.0627 -0.0007 -0.07%
2024-03-14 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0627 1.0627 1.0615 1.0615 0.0012 0.11%
2024-03-13 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-03-12 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0612 1.0612 1.0653 1.0653 -0.0041 -0.38%
2024-03-11 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0653 1.0653 1.0688 1.0688 -0.0035 -0.33%
2024-03-08 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0688 1.0688 1.0663 1.0663 0.0025 0.23%
2024-03-07 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0663 1.0663 1.0651 1.0651 0.0012 0.11%
2024-03-06 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2024-03-05 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0651 1.0651 1.0644 1.0644 0.0007 0.07%
2024-03-04 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0644 1.0644 1.0549 1.0549 0.0095 0.90%
2024-03-01 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2024-02-29 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2024-02-28 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0525 1.0525 1.0548 1.0548 -0.0023 -0.22%
2024-02-27 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0548 1.0548 1.0512 1.0512 0.0036 0.34%
2024-02-26 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0560 1.0560 -0.0048 -0.45%
2024-02-23 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0560 1.0560 1.0583 1.0583 -0.0023 -0.22%
2024-02-22 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0583 1.0583 1.0499 1.0499 0.0084 0.80%
2024-02-21 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0499 1.0499 1.0507 1.0507 -0.0008 -0.08%
2024-02-20 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0465 1.0465 0.0042 0.40%
2024-02-19 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0371 1.0371 0.0094 0.91%
2024-02-08 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0371 1.0371 1.0391 1.0391 -0.0020 -0.19%
2024-02-07 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0391 1.0391 1.0292 1.0292 0.0099 0.96%
2024-02-06 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0240 1.0240 0.0052 0.51%
2024-02-05 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29%
2024-02-02 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-02-01 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0207 1.0207 1.0238 1.0238 -0.0031 -0.30%
2024-01-31 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0238 1.0238 1.0205 1.0205 0.0033 0.32%
2024-01-30 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0236 1.0236 -0.0031 -0.30%
2024-01-29 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2024-01-26 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0233 1.0233 1.0221 1.0221 0.0012 0.12%
2024-01-25 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0221 1.0221 1.0138 1.0138 0.0083 0.82%
2024-01-24 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0138 1.0138 1.0078 1.0078 0.0060 0.60%
2024-01-23 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0036 1.0036 0.0042 0.42%
2024-01-22 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0099 1.0099 -0.0063 -0.62%
2024-01-19 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0128 1.0128 -0.0029 -0.29%
2024-01-18 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0128 1.0128 1.0136 1.0136 -0.0008 -0.08%
2024-01-17 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0163 1.0163 -0.0027 -0.27%
2024-01-16 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0163 1.0163 1.0169 1.0169 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0169 1.0169 1.0142 1.0142 0.0027 0.27%
2024-01-12 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0142 1.0142 1.0118 1.0118 0.0024 0.24%
2024-01-11 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0152 1.0152 -0.0034 -0.33%
2024-01-10 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0175 1.0175 -0.0023 -0.23%
2024-01-09 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0175 1.0175 1.0159 1.0159 0.0016 0.16%
2024-01-08 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0177 1.0177 -0.0018 -0.18%
2024-01-05 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0184 1.0184 -0.0007 -0.07%
2024-01-04 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0184 1.0184 1.0165 1.0165 0.0019 0.19%
2024-01-03 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0133 1.0133 0.0032 0.32%
2024-01-02 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0092 1.0092 0.0041 0.41%
2023-12-29 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0058 1.0058 0.0034 0.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%