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华宝安享混合C - 基金主页(代码:021312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1939 -0.0034 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1940 0.0010 0.0818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1939
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8249亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：林昊唐雪倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	-0.94%	0.64%	1.65%	4.00%	8.64%	-	8.06%
同类排名	440/1272	1168/1337	54/1341	109/1322	348/1238	873/1182		-

华宝安享混合C(021312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1935	-0.03%
2026-09-17	1.1939	-0.28%
2026-09-16	1.1973	-0.27%
2026-09-15	1.2005	-0.29%
2026-09-14	1.2040	0.06%
2026-09-11	1.2033	-0.43%

华宝安享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	3.62%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	1.86%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	1.77%	-2.06%
600282	南钢股份	0.0000	1.63%	2.97%
600350	山东高速	0.0000	1.61%	4.48%
601628	中国人寿	0.0000	1.15%	-0.33%
600901	江苏金租	0.0000	1.12%	2.51%
601328	交通银行	0.0000	0.98%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	0.97%	2.88%
600938	中国海油	0.0000	0.97%	-0.36%

华宝安享混合C(021312)基金档案

基金代码	021312	基金简称	华宝安享混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林昊唐雪倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	1.8249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%