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华宝安享混合C基金净值查询(021312)

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今天最新净值 1.1567 -0.0037 -0.32% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1627 0.0014 0.1221%

累计净值：1.1567
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8249亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：林昊唐雪倩

近一月华宝安享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝安享混合C(021312)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021312	华宝安享混合C	1.1613	1.1613	1.1567	1.1567	0.0046	0.40%
2025-12-16	021312	华宝安享混合C	1.1567	1.1567	1.1604	1.1604	-0.0037	-0.32%
2025-12-15	021312	华宝安享混合C	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2025-12-12	021312	华宝安享混合C	1.1600	1.1600	1.1604	1.1604	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	021312	华宝安享混合C	1.1604	1.1604	1.1616	1.1616	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	021312	华宝安享混合C	1.1616	1.1616	1.1619	1.1619	-0.0003	-0.03%
2025-12-09	021312	华宝安享混合C	1.1619	1.1619	1.1660	1.1660	-0.0041	-0.35%
2025-12-08	021312	华宝安享混合C	1.1660	1.1660	1.1683	1.1683	-0.0023	-0.20%
2025-12-05	021312	华宝安享混合C	1.1683	1.1683	1.1668	1.1668	0.0015	0.13%
2025-12-04	021312	华宝安享混合C	1.1668	1.1668	1.1670	1.1670	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	021312	华宝安享混合C	1.1670	1.1670	1.1685	1.1685	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	021312	华宝安享混合C	1.1685	1.1685	1.1692	1.1692	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	021312	华宝安享混合C	1.1692	1.1692	1.1670	1.1670	0.0022	0.19%
2025-11-28	021312	华宝安享混合C	1.1670	1.1670	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%
2025-11-27	021312	华宝安享混合C	1.1669	1.1669	1.1663	1.1663	0.0006	0.05%
2025-11-26	021312	华宝安享混合C	1.1663	1.1663	1.1681	1.1681	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	021312	华宝安享混合C	1.1681	1.1681	1.1665	1.1665	0.0016	0.14%
2025-11-24	021312	华宝安享混合C	1.1665	1.1665	1.1679	1.1679	-0.0014	-0.12%
2025-11-21	021312	华宝安享混合C	1.1679	1.1679	1.1730	1.1730	-0.0051	-0.43%
2025-11-20	021312	华宝安享混合C	1.1730	1.1730	1.1723	1.1723	0.0007	0.06%
2025-11-19	021312	华宝安享混合C	1.1723	1.1723	1.1698	1.1698	0.0025	0.21%
2025-11-18	021312	华宝安享混合C	1.1698	1.1698	1.1729	1.1729	-0.0031	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%