华宝安享混合C基金净值查询(021312)
今天最新净值
1.1567
-0.0037 -0.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1627
0.0014 0.1221%
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8249亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一季,华宝安享混合C(021312)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
021312 |
华宝安享混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0049 |
-0.42% |
