创金合信文娱媒体股票发起A基金净值查询(013132)

今天最新净值 1.2631 -0.0059 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4585 -0.0007 -0.0478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2631
成立日期：2021-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：7.7787亿
最近资产：10.87亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：陆迪

近一季创金合信文娱媒体股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信文娱媒体股票发起A(013132)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2600	1.2600	1.2631	1.2631	-0.0031	-0.25%
2026-09-15	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2631	1.2631	1.2690	1.2690	-0.0059	-0.46%
2026-09-14	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2690	1.2690	1.2699	1.2699	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2699	1.2699	1.2758	1.2758	-0.0059	-0.46%
2026-09-10	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2758	1.2758	1.2932	1.2932	-0.0174	-1.35%
2026-09-09	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2932	1.2932	1.3090	1.3090	-0.0158	-1.22%
2026-09-08	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3090	1.3090	1.3124	1.3124	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3124	1.3124	1.3191	1.3191	-0.0067	-0.51%
2026-09-04	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3191	1.3191	1.3007	1.3007	0.0184	1.41%
2026-09-03	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3007	1.3007	1.3040	1.3040	-0.0033	-0.25%

2026-09-02	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3040	1.3040	1.3172	1.3172	-0.0132	-1.00%
2026-09-01	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3172	1.3172	1.3065	1.3065	0.0107	0.82%
2026-08-31	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3065	1.3065	1.3209	1.3209	-0.0144	-1.10%
2026-08-28	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3209	1.3209	1.3219	1.3219	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3219	1.3219	1.3264	1.3264	-0.0045	-0.34%
2026-08-26	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3264	1.3264	1.3217	1.3217	0.0047	0.36%
2026-08-25	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3217	1.3217	1.2965	1.2965	0.0252	1.94%
2026-08-24	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2965	1.2965	1.3118	1.3118	-0.0153	-1.17%
2026-08-21	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3118	1.3118	1.3163	1.3163	-0.0045	-0.34%
2026-08-20	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3163	1.3163	1.3168	1.3168	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3168	1.3168	1.3261	1.3261	-0.0093	-0.70%
2026-08-18	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3261	1.3261	1.3272	1.3272	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3272	1.3272	1.3262	1.3262	0.0010	0.08%
2026-08-14	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3262	1.3262	1.3334	1.3334	-0.0072	-0.54%
2026-08-13	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3334	1.3334	1.3512	1.3512	-0.0178	-1.32%

2026-08-12	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3512	1.3512	1.3567	1.3567	-0.0055	-0.41%
2026-08-11	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3567	1.3567	1.3671	1.3671	-0.0104	-0.76%
2026-08-10	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3671	1.3671	1.3431	1.3431	0.0240	1.79%
2026-08-07	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3431	1.3431	1.3422	1.3422	0.0009	0.07%
2026-08-06	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3422	1.3422	1.3583	1.3583	-0.0161	-1.19%
2026-08-05	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3583	1.3583	1.3597	1.3597	-0.0014	-0.10%
2026-08-04	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3597	1.3597	1.3714	1.3714	-0.0117	-0.86%
2026-08-03	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3714	1.3714	1.3651	1.3651	0.0063	0.46%
2026-07-31	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3651	1.3651	1.3612	1.3612	0.0039	0.29%
2026-07-30	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3612	1.3612	1.3534	1.3534	0.0078	0.58%
2026-07-29	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3534	1.3534	1.3214	1.3214	0.0320	2.42%
2026-07-28	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3214	1.3214	1.3086	1.3086	0.0128	0.98%
2026-07-27	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3086	1.3086	1.2858	1.2858	0.0228	1.77%
2026-07-24	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2858	1.2858	1.3064	1.3064	-0.0206	-1.58%
2026-07-23	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3064	1.3064	1.3072	1.3072	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3072	1.3072	1.3254	1.3254	-0.0182	-1.37%
2026-07-21	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3254	1.3254	1.3273	1.3273	-0.0019	-0.14%
2026-07-20	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3273	1.3273	1.3018	1.3018	0.0255	1.96%
2026-07-17	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3018	1.3018	1.3267	1.3267	-0.0249	-1.88%
2026-07-16	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3267	1.3267	1.2961	1.2961	0.0306	2.36%
2026-07-15	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2961	1.2961	1.2700	1.2700	0.0261	2.06%
2026-07-14	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2700	1.2700	1.2604	1.2604	0.0096	0.76%
2026-07-13	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2604	1.2604	1.2784	1.2784	-0.0180	-1.41%
2026-07-10	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2784	1.2784	1.2660	1.2660	0.0124	0.98%
2026-07-09	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2660	1.2660	1.2772	1.2772	-0.0112	-0.88%
2026-07-08	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2772	1.2772	1.2570	1.2570	0.0202	1.61%
2026-07-07	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2570	1.2570	1.2690	1.2690	-0.0120	-0.95%
2026-07-06	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2690	1.2690	1.2562	1.2562	0.0128	1.02%
2026-07-03	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2562	1.2562	1.2381	1.2381	0.0181	1.46%
2026-07-02	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2381	1.2381	1.2271	1.2271	0.0110	0.90%
2026-07-01	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2271	1.2271	1.2199	1.2199	0.0072	0.59%
2026-06-30	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2199	1.2199	1.2194	1.2194	0.0005	0.04%
2026-06-29	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2194	1.2194	1.1969	1.1969	0.0225	1.88%
2026-06-26	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.1969	1.1969	1.2183	1.2183	-0.0214	-1.76%
2026-06-25	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2183	1.2183	1.2190	1.2190	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2190	1.2190	1.2289	1.2289	-0.0099	-0.81%
2026-06-23	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2289	1.2289	1.2489	1.2489	-0.0200	-1.60%
2026-06-22	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2489	1.2489	1.2512	1.2512	-0.0023	-0.18%
2026-06-18	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2512	1.2512	1.2764	1.2764	-0.0252	-2.01%
2026-06-17	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2764	1.2764	1.2875	1.2875	-0.0111	-0.86%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%