创金合信文娱媒体股票发起A基金净值查询(013132)
今天最新净值
1.5291
0.0165 1.09%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5212
-0.0079 -0.5197%
- 累计净值：1.5291
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.7787亿
- 最近资产：4.39亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：陆迪
近一月,创金合信文娱媒体股票发起A(013132)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0165 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5126 |
1.5126 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0163 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5005 |
1.5005 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0177 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5097 |
1.5097 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0179 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0048 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0087 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0215 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0103 |
-0.66% |
