| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.49% | -1.30% | -2.33% | -0.84% | -2.36% | 38.21% | 3.43% | 59.19% |
| 同类排名 | 1642/2282 | 1512/2314 | 713/2307 | 653/2292 | 1609/2265 | 1189/2173 | 1701/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4261 | 0.76% |
| 2026-09-17 | 1.4153 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 1.4134 | 1.17% |
| 2026-09-15 | 1.3970 | -1.34% |
| 2026-09-14 | 1.4157 | 0.68% |
| 2026-09-11 | 1.4062 | -1.98% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.0000 | 2.08% | 3.64% |
| 300628 | 亿联网络 | 0.0000 | 1.90% | 0.15% |
| 603508 | 思维列控 | 0.0000 | 1.79% | 1.97% |
| 605599 | 菜百股份 | 0.0000 | 1.67% | 1.42% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.0000 | 1.60% | 0.18% |
| 000848 | 承德露露 | 0.0000 | 1.51% | 2.09% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 0.0000 | 1.46% | 2.56% |
| 603889 | 新澳股份 | 0.0000 | 1.44% | 5.08% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.0000 | 1.33% | 1.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.4655 | 4.12% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.3861 | 4.12% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7733 | 4.06% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.7297 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.9430 | 3.73% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.8101 | 3.72% |
| 创金合信创新驱动股票C | 1.1148 | 3.38% |
| 创金合信创新驱动股票A | 1.1670 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
