创金合信量化发现混合A(创金合信量化发现A)基金净值查询(003241)
今天最新净值
1.4103
-0.0134 -0.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4096
-0.0085 -0.5969%
- 累计净值：1.4103
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3813亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：董梁 李添峰
近一月创金合信量化发现混合A|创金合信量化发现A基金净值查询
近一月,创金合信量化发现混合A(003241)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0109 |
-0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4552 |
1.4552 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0133 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0428 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0093 |
-0.64% |
