创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(018154)
今天最新净值
1.1867
-0.0077 -0.64%
2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1867
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1092亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：何媛 颜彪 宋锦浩
近一季创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C|创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一季,创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-22 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0396 |
3.32% |
| 2026-07-20 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0504 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0244 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0352 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0195 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0235 |
1.86% |
|
|
| 2026-07-08 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2674 |
1.2674 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0415 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0268 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0179 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2744 |
1.2744 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0390 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0187 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2796 |
1.2796 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0431 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3227 |
1.3227 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0306 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0131 |
1.02% |
| 2026-06-17 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0156 |
1.22% |
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