创金合信季安盈3个月持有期债券C基金净值查询(017173)

今天最新净值 1.1104 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1104
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.7201亿
最近资产：6.16亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆黄佳祥

近一季创金合信季安盈3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-09-14	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-09-11	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2026-09-10	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-09-09	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-09-08	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-09-07	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-09-04	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2026-09-03	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%
2026-09-02	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%

2026-09-01	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%
2026-08-31	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%
2026-08-28	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1093	1.1093	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1093	1.1093	1.1095	1.1095	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-08-25	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-08-24	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%
2026-08-21	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1093	1.1093	1.1097	1.1097	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-18	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2026-08-17	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2026-08-14	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2026-08-13	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1088	1.1088	1.1085	1.1085	0.0003	0.03%
2026-08-12	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%

2026-08-11	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-08-10	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2026-08-07	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-08-06	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-08-05	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-08-04	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-08-03	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1079	1.1079	0.0002	0.02%
2026-07-31	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-07-30	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2026-07-29	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2026-07-28	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1076	1.1076	1.1077	1.1077	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	0.0002	0.02%
2026-07-24	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-07-23	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-07-22	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1073	1.1073	0.0002	0.02%
2026-07-21	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-07-20	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%
2026-07-17	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071	0.0000	0.00%
2026-07-16	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2026-07-15	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-07-14	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-07-13	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2026-07-10	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-07-09	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%
2026-07-08	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%
2026-07-07	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1067	1.1067	1.1063	1.1063	0.0004	0.04%
2026-07-03	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2026-07-02	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2026-07-01	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1061	1.1061	1.1065	1.1065	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-06-29	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2026-06-26	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-06-25	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2026-06-24	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2026-06-23	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1057	1.1057	1.1060	1.1060	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2026-06-18	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%
2026-06-17	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1056	1.1056	0.0002	0.02%
2026-06-16	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%