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创金合信季安盈3个月持有期债券C - 基金主页(代码:017173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1109 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.7201亿
最近资产：6.16亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.05%	0.15%	0.46%	2.05%	4.20%	8.10%	9.93%
同类排名	483/835	301/849	126/853	227/851	454/806	503/690	431/600	-

创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1112	0.03%
2026-09-17	1.1109	0.02%
2026-09-16	1.1107	0.02%
2026-09-15	1.1105	0.01%
2026-09-14	1.1104	0.01%
2026-09-11	1.1103	0.00%

创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金档案

基金代码	017173	基金简称	创金合信季安盈3个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫一帆黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	6.16亿元	最近份额	30.7201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%