创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(024294)

今天最新净值 1.0241 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0241
成立日期：2025-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

近一季创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2026-09-14	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2026-09-11	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2026-09-10	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0238	1.0238	1.0234	1.0234	0.0004	0.04%
2026-09-09	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2026-09-08	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2026-09-07	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2026-09-04	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-09-03	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2026-09-02	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%

2026-09-01	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-08-31	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-08-28	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-08-27	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-08-26	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-08-25	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-24	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2026-08-21	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-08-18	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-08-17	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-08-13	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-08-12	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%

2026-08-11	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2026-08-07	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-08-06	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2026-08-05	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-08-04	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-08-03	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2026-07-31	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0203	1.0203	1.0198	1.0198	0.0005	0.05%
2026-07-30	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0190	1.0190	0.0008	0.08%
2026-07-29	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-07-28	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2026-07-24	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2026-07-23	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-07-22	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2026-07-21	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-07-20	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-07-17	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2026-07-16	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-07-15	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-07-14	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-07-10	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-07-09	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2026-07-08	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-07-07	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2026-07-06	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-07-03	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-07-02	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-07-01	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-06-29	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2026-06-26	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2026-06-25	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2026-06-24	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-06-23	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-06-22	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-06-18	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2026-06-17	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-06-16	024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.56%
创金合信创新驱动股票A	1.1361	3.55%
创金合信创新驱动股票C	1.0854	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%