创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(024294)
今天最新净值
1.0007
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：吕沂洋
近一季创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询
近一季,创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0005 |
1.0005 |
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0.02% |
| 2025-12-18 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
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0.00% |
| 2025-12-17 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0005 |
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1.0002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0002 |
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1.0001 |
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| 2025-12-15 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0001 |
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1.0005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0005 |
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| 2025-12-11 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0004 |
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1.0003 |
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| 2025-12-10 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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| 2025-12-09 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0002 |
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| 2025-12-08 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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|
|
| 2025-12-05 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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| 2025-12-04 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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-0.0001 |
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| 2025-12-03 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0002 |
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| 2025-12-02 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0001 |
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1.0002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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1.0002 |
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1.0001 |
0.0001 |
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| 2025-11-21 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
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| 2025-11-14 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
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| 2025-11-11 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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