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创金合信恒睿90天持有期债券C - 基金主页(代码:022808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0476
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.06%	0.17%	0.44%	3.16%	-	-	3.42%
同类排名	130/1152	58/1158	148/1158	318/1156	21/1129			-

创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0478	0.02%
2026-09-17	1.0476	0.01%
2026-09-16	1.0475	0.01%
2026-09-15	1.0474	0.01%
2026-09-14	1.0473	0.02%
2026-09-11	1.0471	0.01%

创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)基金档案

基金代码	022808	基金简称	创金合信恒睿90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-19	成立日期	2024-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%