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创金合信恒睿90天持有期债券C基金净值查询(022808)

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今天最新净值 1.0261 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0261
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

近一周创金合信恒睿90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2025-12-17	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2025-12-16	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-15	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-12	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%