创金合信恒睿90天持有期债券C基金净值查询(022808)

今天最新净值 1.0261 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0261
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

近一月创金合信恒睿90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2025-12-17	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2025-12-16	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-15	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-12	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2025-12-11	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0245	1.0245	0.0010	0.10%
2025-12-10	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2025-12-09	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2025-12-08	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2025-12-05	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%

2025-12-04	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0227	1.0227	0.0009	0.09%
2025-12-03	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0231	1.0231	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-12-01	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2025-11-28	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2025-11-27	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-11-26	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0223	1.0223	0.0006	0.06%
2025-11-25	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-11-24	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-11-21	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2025-11-20	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2025-11-19	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%

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创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
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