创金合信益久9个月持有期债券E基金净值查询(018508)

今天最新净值 1.1057 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4685亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

近一季创金合信益久9个月持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信益久9个月持有期债券E(018508)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2026-09-15	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-14	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1057	1.1057	1.1062	1.1062	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1062	1.1062	1.1067	1.1067	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1069	1.1069	1.1067	1.1067	0.0002	0.02%
2026-09-08	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1067	1.1067	1.1068	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1068	1.1068	1.1063	1.1063	0.0005	0.05%
2026-09-04	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2026-09-03	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%

2026-09-02	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1058	1.1058	1.1060	1.1060	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2026-08-31	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2026-08-28	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1059	1.1059	1.1067	1.1067	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1069	1.1069	1.1072	1.1072	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1072	1.1072	1.1065	1.1065	0.0007	0.06%
2026-08-21	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1069	1.1069	1.1075	1.1075	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1075	1.1075	1.1066	1.1066	0.0009	0.08%
2026-08-17	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1066	1.1066	1.1061	1.1061	0.0005	0.05%
2026-08-14	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2026-08-13	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1060	1.1060	1.1053	1.1053	0.0007	0.06%

2026-08-12	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%
2026-08-11	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1051	1.1051	1.1056	1.1056	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1056	1.1056	1.1046	1.1046	0.0010	0.09%
2026-08-07	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%
2026-08-06	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-08-05	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%
2026-08-04	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%
2026-08-03	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-07-31	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1038	1.1038	1.1027	1.1027	0.0011	0.10%
2026-07-30	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1027	1.1027	1.1025	1.1025	0.0002	0.02%
2026-07-29	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2026-07-28	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-07-24	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2026-07-22	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%
2026-07-21	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2026-07-20	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-07-17	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1020	1.1020	1.1021	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1021	1.1021	1.1022	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-07-14	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2026-07-13	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1020	1.1020	1.1021	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1021	1.1021	1.1023	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2026-07-07	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1019	1.1019	1.1022	1.1022	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2026-07-03	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-07-02	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1019	1.1019	1.1020	1.1020	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1020	1.1020	1.1025	1.1025	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1025	1.1025	1.1026	1.1026	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%
2026-06-26	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-06-25	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2026-06-24	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-06-23	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1019	1.1019	1.1022	1.1022	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-06-18	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-06-17	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1021	1.1021	1.1019	1.1019	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.13%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%