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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C)基金净值查询(013338)

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近一季创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C基金净值查询
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近一季,创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0403 1.0403 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2026-09-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2026-09-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2026-09-04 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2026-09-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2026-09-02 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0402 1.0402 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2026-08-31 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10%
2026-08-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2026-08-26 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2026-08-25 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2026-08-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0396 1.0396 0.0007 0.07%
2026-08-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2026-08-19 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0430 1.0430 -0.0041 -0.39%
2026-08-18 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0409 1.0409 0.0025 0.24%
2026-08-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2026-08-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2026-08-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0410 1.0410 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2026-08-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0387 1.0387 0.0018 0.17%
2026-08-06 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2026-08-05 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0361 1.0361 0.0025 0.24%
2026-08-04 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0341 1.0341 0.0020 0.19%
2026-08-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2026-07-30 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0354 1.0354 -0.0021 -0.20%
2026-07-29 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2026-07-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0378 1.0378 -0.0030 -0.29%
2026-07-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0362 1.0362 0.0016 0.15%
2026-07-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0375 1.0375 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2026-07-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0383 1.0383 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0354 1.0354 0.0029 0.28%
2026-07-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2026-07-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0390 1.0390 -0.0038 -0.37%
2026-07-16 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0403 1.0403 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0394 1.0394 0.0014 0.13%
2026-07-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0416 1.0416 -0.0022 -0.21%
2026-07-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0429 1.0429 -0.0013 -0.12%
2026-07-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2026-07-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08%
2026-07-06 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2026-07-02 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0440 1.0440 -0.0021 -0.20%
2026-07-01 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0452 1.0452 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2026-06-29 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0436 1.0436 0.0006 0.06%
2026-06-26 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0459 1.0459 -0.0023 -0.22%
2026-06-25 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2026-06-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0447 1.0447 0.0006 0.06%
2026-06-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0474 1.0474 -0.0027 -0.26%
2026-06-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0462 1.0462 0.0012 0.11%
2026-06-18 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2026-06-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.21%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.21%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.13%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.13%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.06%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.05%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.05%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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