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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C)基金净值查询(013338)

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近一年创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0403 1.0403 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2026-09-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2026-09-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2026-09-04 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2026-09-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2026-09-02 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0402 1.0402 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2026-08-31 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10%
2026-08-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2026-08-26 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2026-08-25 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2026-08-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0396 1.0396 0.0007 0.07%
2026-08-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2026-08-19 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0430 1.0430 -0.0041 -0.39%
2026-08-18 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0409 1.0409 0.0025 0.24%
2026-08-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2026-08-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2026-08-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0410 1.0410 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2026-08-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0387 1.0387 0.0018 0.17%
2026-08-06 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2026-08-05 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0361 1.0361 0.0025 0.24%
2026-08-04 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0341 1.0341 0.0020 0.19%
2026-08-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2026-07-30 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0354 1.0354 -0.0021 -0.20%
2026-07-29 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2026-07-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0378 1.0378 -0.0030 -0.29%
2026-07-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0362 1.0362 0.0016 0.15%
2026-07-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0375 1.0375 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2026-07-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0383 1.0383 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0354 1.0354 0.0029 0.28%
2026-07-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2026-07-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0390 1.0390 -0.0038 -0.37%
2026-07-16 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0403 1.0403 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0394 1.0394 0.0014 0.13%
2026-07-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0416 1.0416 -0.0022 -0.21%
2026-07-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0429 1.0429 -0.0013 -0.12%
2026-07-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2026-07-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08%
2026-07-06 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2026-07-02 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0440 1.0440 -0.0021 -0.20%
2026-07-01 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0452 1.0452 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2026-06-29 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0436 1.0436 0.0006 0.06%
2026-06-26 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0459 1.0459 -0.0023 -0.22%
2026-06-25 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2026-06-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0447 1.0447 0.0006 0.06%
2026-06-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0474 1.0474 -0.0027 -0.26%
2026-06-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0462 1.0462 0.0012 0.11%
2026-06-18 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2026-06-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2026-06-16 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2026-06-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0433 1.0433 0.0019 0.18%
2026-06-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0425 1.0425 0.0008 0.08%
2026-06-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0434 1.0434 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0447 1.0447 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2026-06-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0459 1.0459 -0.0021 -0.20%
2026-06-05 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0475 1.0475 -0.0016 -0.15%
2026-06-04 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2026-06-02 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2026-06-01 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0476 1.0476 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0486 1.0486 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0478 1.0478 0.0008 0.08%
2026-05-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0476 1.0476 0.0013 0.12%
2026-05-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0464 1.0464 0.0012 0.11%
2026-05-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0491 1.0491 -0.0027 -0.26%
2026-05-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2026-05-19 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2026-05-18 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2026-05-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0495 1.0495 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0517 1.0517 -0.0022 -0.21%
2026-05-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0508 1.0508 0.0009 0.09%
2026-05-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0502 1.0502 0.0008 0.08%
2026-05-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2026-05-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2026-05-06 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2026-04-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2026-04-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0490 1.0490 0.0006 0.06%
2026-04-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2026-04-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0482 1.0482 0.0004 0.04%
2026-04-16 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0472 1.0472 0.0010 0.10%
2026-04-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0473 1.0473 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0465 1.0465 0.0008 0.08%
2026-04-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2026-04-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2026-04-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0464 1.0464 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2026-04-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2026-04-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2026-04-02 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2026-03-31 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2026-03-30 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2026-03-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
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2026-03-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2026-03-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0452 1.0452 -0.0010 -0.10%
2026-03-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0465 1.0465 -0.0010 -0.10%
2026-03-18 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2026-03-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0474 1.0474 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0484 1.0484 -0.0010 -0.10%
2026-03-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0495 1.0495 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2026-03-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
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2026-02-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0481 1.0481 0.0023 0.22%
2026-02-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0497 1.0497 -0.0016 -0.15%
2026-02-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0489 1.0489 0.0008 0.08%
2026-02-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2026-02-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
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2026-01-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0505 1.0505 0.0014 0.13%
2026-01-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0501 1.0501 0.0004 0.04%
2026-01-26 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2026-01-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10%
2026-01-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0473 1.0473 0.0014 0.13%
2026-01-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
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2026-01-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
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2026-01-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0481 1.0481 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0465 1.0465 0.0016 0.15%
2026-01-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2026-01-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0472 1.0472 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05%
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2025-12-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0399 1.0399 0.0015 0.14%
2025-12-16 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0421 1.0421 -0.0022 -0.21%
2025-12-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0410 1.0410 0.0015 0.14%
2025-12-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-12-09 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0432 1.0432 -0.0017 -0.16%
2025-12-08 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
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2025-11-25 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0392 1.0392 0.0017 0.16%
2025-11-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0383 1.0383 0.0009 0.09%
2025-11-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0408 1.0408 -0.0025 -0.24%
2025-11-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0412 1.0412 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0403 1.0403 0.0009 0.09%
2025-11-18 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0422 1.0422 -0.0019 -0.18%
2025-11-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0436 1.0436 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0462 1.0462 -0.0026 -0.25%
2025-11-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0448 1.0448 0.0014 0.13%
2025-11-12 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0437 1.0437 0.0011 0.11%
2025-11-11 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-11-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0414 1.0414 0.0018 0.17%
2025-11-07 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0418 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16%
2025-11-05 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0411 1.0411 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0399 1.0399 0.0012 0.12%
2025-10-31 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0417 1.0417 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0406 1.0406 0.0011 0.11%
2025-10-28 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0421 1.0421 -0.0015 -0.14%
2025-10-27 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2025-10-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-10-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2025-10-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0403 1.0403 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0377 1.0377 0.0026 0.25%
2025-10-20 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0361 1.0361 0.0016 0.15%
2025-10-17 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0383 1.0383 -0.0022 -0.21%
2025-10-16 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-10-15 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0349 1.0349 0.0032 0.31%
2025-10-14 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0366 1.0366 -0.0017 -0.16%
2025-10-13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0377 1.0377 -0.0011 -0.11%
2025-10-10 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0409 1.0409 -0.0032 -0.31%
2025-09-26 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0360 1.0360 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-09-24 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19%
2025-09-23 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0345 1.0345 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.21%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.21%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.13%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.13%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.06%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.05%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.05%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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