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创金合信泰享39个月基金净值查询(009386)

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今天最新净值 1.0487 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1839
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.2793亿
最近资产：80.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：孙霄宇

近一季创金合信泰享39个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信泰享39个月(009386)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009386	创金合信泰享39个月	1.0487	1.1839	1.0482	1.1834	0.0005	0.05%
2026-09-04	009386	创金合信泰享39个月	1.0482	1.1834	1.0477	1.1829	0.0005	0.05%
2026-08-31	009386	创金合信泰享39个月	1.0477	1.1829	1.0477	1.1829	0.0000	0.00%
2026-08-28	009386	创金合信泰享39个月	1.0477	1.1829	1.0472	1.1824	0.0005	0.05%
2026-08-24	009386	创金合信泰享39个月	1.0472	1.1824	1.0472	1.1824	0.0000	0.00%
2026-08-21	009386	创金合信泰享39个月	1.0472	1.1824	1.0467	1.1819	0.0005	0.05%
2026-08-14	009386	创金合信泰享39个月	1.0467	1.1819	1.0462	1.1814	0.0005	0.05%
2026-08-07	009386	创金合信泰享39个月	1.0462	1.1814	1.0457	1.1809	0.0005	0.05%
2026-07-31	009386	创金合信泰享39个月	1.0457	1.1809	1.0452	1.1804	0.0005	0.05%
2026-07-24	009386	创金合信泰享39个月	1.0452	1.1804	1.0447	1.1799	0.0005	0.05%

2026-07-17	009386	创金合信泰享39个月	1.0447	1.1799	1.0442	1.1794	0.0005	0.05%
2026-07-10	009386	创金合信泰享39个月	1.0442	1.1794	1.0437	1.1789	0.0005	0.05%
2026-07-03	009386	创金合信泰享39个月	1.0437	1.1789	1.0435	1.1787	0.0002	0.02%
2026-06-30	009386	创金合信泰享39个月	1.0435	1.1787	1.0432	1.1784	0.0003	0.03%
2026-06-26	009386	创金合信泰享39个月	1.0432	1.1784	1.0491	1.1778	-0.0059	-0.57%
2026-06-18	009386	创金合信泰享39个月	1.0491	1.1778	1.0487	1.1774	0.0004	0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%