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创金合信泰享39个月基金净值查询(009386)

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今天最新净值 1.0421 -0.0055 -0.53% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.2793亿
最近资产：80.27亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆吕沂洋

近一季创金合信泰享39个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信泰享39个月(009386)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	009386	创金合信泰享39个月	1.0421	1.1648	1.0476	1.1643	-0.0055	-0.53%
2025-12-19	009386	创金合信泰享39个月	1.0476	1.1643	1.0471	1.1638	0.0005	0.05%
2025-12-12	009386	创金合信泰享39个月	1.0471	1.1638	1.0466	1.1633	0.0005	0.05%
2025-12-05	009386	创金合信泰享39个月	1.0466	1.1633	1.0461	1.1628	0.0005	0.05%
2025-11-28	009386	创金合信泰享39个月	1.0461	1.1628	1.0456	1.1623	0.0005	0.05%
2025-11-21	009386	创金合信泰享39个月	1.0456	1.1623	1.0451	1.1618	0.0005	0.05%
2025-11-14	009386	创金合信泰享39个月	1.0451	1.1618	1.0440	1.1607	0.0011	0.11%
2025-11-07	009386	创金合信泰享39个月	1.0440	1.1607	1.0429	1.1596	0.0011	0.11%
2025-10-31	009386	创金合信泰享39个月	1.0429	1.1596	1.0424	1.1591	0.0005	0.05%
2025-10-24	009386	创金合信泰享39个月	1.0424	1.1591	1.0419	1.1586	0.0005	0.05%

2025-10-17	009386	创金合信泰享39个月	1.0419	1.1586	1.0414	1.1581	0.0005	0.05%
2025-10-10	009386	创金合信泰享39个月	1.0414	1.1581	1.0407	1.1574	0.0007	0.07%
2025-09-30	009386	创金合信泰享39个月	1.0407	1.1574	1.0404	1.1571	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信资源主题A	4.1596	3.18%
创金合信弘科混合发起A	1.0461	3.03%
创金合信弘科混合发起C	1.0457	3.02%
创金合信工业周期股票A	2.1046	1.41%
创金合信工业周期股票C	1.9975	1.41%
创金合信新材料新能源股票A	1.1488	1.07%
创金合信新材料新能源股票C	1.1149	1.07%
创金合信中证A500指数增强A	1.0129	0.76%
创金合信中证A500指数增强C	1.0124	0.76%
创金合信碳中和混合C	0.5459	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%