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创金合信泰享39个月定开债券发起式基金净值查询(009386)

今天最新净值 1.0433 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:闫一帆 吕沂洋
近一季创金合信泰享39个月定开债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0433 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0428 1.1165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0423 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0419 1.1156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0409 1.1146 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0405 1.1142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0400 1.1137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0396 1.1133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0391 1.1128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0386 1.1123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 009386 创金合信泰享39个月定开债券发起式 1.0382 1.1119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%