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创金合信泰享39个月定开债券发起式 - 基金主页(代码:009386)

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今天最新净值 1.0433 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0049亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.05%	0.23%	0.58%	2.88%	6.59%	10.22%	12.16%
同类排名	2846/3093	174/3177	2732/3140	2889/3059	2264/2721	1242/2345	1312/2038	-

创金合信泰享39个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0060元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	分红	每份派现金0.0440元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	分红	每份派现金0.0097元

创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)基金档案

基金代码	009386	基金简称	创金合信泰享39个月	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-09-14	成立日期		基金类型
基金经理	闫一帆吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产		最近份额	10.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	0.9582	0.94%
创金合信先进装备股票C	0.9422	0.93%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.0341	0.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.0297	0.31%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0727	0.30%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0651	0.29%
创金合信资源主题A	2.6604	0.19%
创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1916	0.18%
创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0974	0.16%
创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0807	0.15%