金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信泰享39个月 - 基金主页(代码:009386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 -0.0055 -0.53%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.2793亿
最近资产：80.27亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.05%	0.24%	0.74%	2.68%	5.25%	8.42%	17.36%
同类排名	221/3241	2524/3521	199/3515	291/3485	238/3218	1926/2694	1734/2303	-

创金合信泰享39个月分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0060元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	分红	每份派现金0.0060元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0070元

创金合信泰享39个月(009386)基金档案

基金代码	009386	基金简称	创金合信泰享39个月	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-09-14	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	闫一帆吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	80.27亿	最近份额	77.2793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信资源主题A	4.1596	3.18%
创金合信弘科混合发起A	1.0461	3.03%
创金合信弘科混合发起C	1.0457	3.02%
创金合信工业周期股票A	2.1046	1.41%
创金合信工业周期股票C	1.9975	1.41%
创金合信新材料新能源股票A	1.1488	1.07%
创金合信新材料新能源股票C	1.1149	1.07%
创金合信中证A500指数增强A	1.0129	0.76%
创金合信中证A500指数增强C	1.0124	0.76%
创金合信碳中和混合C	0.5459	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%