创金合信泰享39个月定开债券发起式基金净值查询(009386)
今天最新净值
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2024-04-26
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0049亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋
近一季创金合信泰享39个月定开债券发起式基金净值查询
近一季,创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0401 |
1.1198 |
1.0397 |
1.1194 |
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0.04% |
| 2024-04-19 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1194 |
1.0392 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0392 |
1.1189 |
1.0386 |
1.1183 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1183 |
1.0382 |
1.1179 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1170 |
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| 2024-03-08 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
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1.1165 |
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| 2024-03-01 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0423 |
1.1160 |
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| 2024-02-23 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1156 |
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| 2024-02-08 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0409 |
1.1146 |
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| 2024-02-02 |
009386 |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 |
1.0405 |
1.1142 |
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