创金合信泰享39个月定开债券发起式基金净值查询(009386)

今天最新净值 1.0433 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0049亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆吕沂洋

近一年创金合信泰享39个月定开债券发起式基金净值查询

近一年,创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0401	1.1198	1.0397	1.1194	0.0004	0.04%
2024-04-19	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0397	1.1194	1.0392	1.1189	0.0005	0.05%
2024-04-12	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0392	1.1189	1.0386	1.1183	0.0006	0.06%
2024-04-03	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0386	1.1183	1.0382	1.1179	0.0004	0.04%
2024-03-15	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0433	1.1170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0428	1.1165	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0423	1.1160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0419	1.1156	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0409	1.1146	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0405	1.1142	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0400	1.1137	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0396	1.1133	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0391	1.1128	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0386	1.1123	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0382	1.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0377	1.1114	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0373	1.1110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0368	1.1105	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0364	1.1101	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-27	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0361	1.1098	1.0359	1.1096	0.0002	0.02%
2023-11-24	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0359	1.1096	1.0359	1.1096	0.0000	0.00%
2023-11-23	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0359	1.1096	1.0358	1.1095	0.0001	0.01%
2023-11-22	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0358	1.1095	1.0358	1.1095	0.0000	0.00%
2023-11-20	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0357	1.1094	1.0356	1.1093	0.0001	0.01%
2023-11-17	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0356	1.1093	1.0355	1.1092	0.0001	0.01%

2023-11-16	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0355	1.1092	1.0355	1.1092	0.0000	0.00%
2023-11-15	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0355	1.1092	1.0354	1.1091	0.0001	0.01%
2023-11-14	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0354	1.1091	1.0354	1.1091	0.0000	0.00%
2023-11-13	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0354	1.1091	1.0353	1.1090	0.0001	0.01%
2023-11-10	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0353	1.1090	1.0352	1.1089	0.0001	0.01%
2023-11-09	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0352	1.1089	1.0352	1.1089	0.0000	0.00%
2023-11-08	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0352	1.1089	1.0352	1.1089	0.0000	0.00%
2023-11-07	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0352	1.1089	1.0351	1.1088	0.0001	0.01%
2023-11-06	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0351	1.1088	1.0351	1.1088	0.0000	0.00%
2023-11-03	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0351	1.1088	1.0350	1.1087	0.0001	0.01%
2023-11-02	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0350	1.1087	1.0350	1.1087	0.0000	0.00%
2023-11-01	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0350	1.1087	1.0350	1.1087	0.0000	0.00%
2023-10-31	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0350	1.1087	1.0349	1.1086	0.0001	0.01%
2023-10-30	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0349	1.1086	1.0343	1.1080	0.0006	0.06%
2023-10-27	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0343	1.1080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0340	1.1077	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0337	1.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0331	1.1068	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0328	1.1065	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0319	1.1056	1.0302	1.1039	0.0017	0.17%
2023-09-08	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0302	1.1039	1.0299	1.1036	0.0003	0.03%
2023-09-01	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0299	1.1036	1.0295	1.1032	0.0004	0.04%
2023-08-25	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0295	1.1032	1.0286	1.1023	0.0009	0.09%
2023-08-18	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0286	1.1023	1.0276	1.1013	0.0010	0.10%
2023-08-11	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0276	1.1013	1.0260	1.0997	0.0016	0.16%
2023-08-04	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0260	1.0997	1.0255	1.0992	0.0005	0.05%
2023-07-28	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0255	1.0992	1.0250	1.0987	0.0005	0.05%
2023-07-21	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0250	1.0987	1.0245	1.0982	0.0005	0.05%
2023-07-14	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0245	1.0982	1.0240	1.0977	0.0005	0.05%
2023-07-07	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0240	1.0977	1.0235	1.0972	0.0005	0.05%
2023-06-30	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0235	1.0972	1.0229	1.0966	0.0006	0.06%
2023-06-21	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0229	1.0966	1.0225	1.0962	0.0004	0.04%
2023-06-16	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0225	1.0962	1.0220	1.0957	0.0005	0.05%
2023-06-09	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0220	1.0957	1.0215	1.0952	0.0005	0.05%
2023-06-02	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0215	1.0952	1.0210	1.0947	0.0005	0.05%
2023-05-26	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0210	1.0947	1.0202	1.0939	0.0008	0.08%
2023-05-19	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0202	1.0939	1.0197	1.0934	0.0005	0.05%
2023-05-12	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0197	1.0934	1.0192	1.0929	0.0005	0.05%
2023-05-05	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0192	1.0929	1.0183	1.0920	0.0009	0.09%
2023-04-28	009386	创金合信泰享39个月定开债券发起式	1.0183	1.0920	1.0178	1.0915	0.0005	0.05%

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信芯片产业股票发起A	0.7373	3.79%
创金合信芯片产业股票发起C	0.7279	3.78%
创金合信软件产业股票发起A	0.9886	3.24%
创金合信软件产业股票发起C	0.9809	3.24%
创金合信中证科创创业50指数增强A	0.7619	3.21%
创金合信中证科创创业50指数增强C	0.7597	3.21%
创金合信科技成长股票A	1.4847	3.10%
创金合信科技成长股票C	1.4348	3.10%
创金沪港深	0.9870	2.92%
创金合信港股通成长股票C	0.3845	2.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%