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长信稳惠债券C - 基金主页(代码:012602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0256 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：2021-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.5769亿
最近资产：18.41亿
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹王祎杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.04%	-0.02%	0.14%	1.60%	4.28%	7.63%	11.11%
同类排名	295/305	270/305	279/305	293/305	273/305	167/288	211/269	-

长信稳惠债券C(012602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0256	0.01%
2026-09-16	1.0255	0.00%
2026-09-15	1.0255	0.02%
2026-09-14	1.0253	0.00%
2026-09-11	1.0253	-0.01%
2026-09-10	1.0254	0.00%

长信稳惠债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0418元

长信稳惠债券C(012602)基金档案

基金代码	012602	基金简称	长信稳惠债券C	基金全称
发行日期	2021-08-30~2021-09-08	成立日期	2021-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆莹王祎杰	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	18.41亿	最近份额	17.5769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%