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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A) - 基金主页(代码:016231)

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今天最新净值 1.0425 0.0016 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：2022-08-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0985亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣颜彪

创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)基金档案

基金代码	016231	基金简称	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-08-26~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张荣颜彪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%