创金合信润业央企债主题三个月定开债券C基金净值查询(022042)

今天最新净值 1.0046 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0294
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良黄佳祥

近一季创金合信润业央企债主题三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0048	1.0296	1.0046	1.0294	0.0002	0.02%
2026-09-14	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0046	1.0294	1.0045	1.0293	0.0001	0.01%
2026-09-11	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0045	1.0293	1.0045	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-10	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0045	1.0293	1.0044	1.0292	0.0001	0.01%
2026-09-09	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0044	1.0292	1.0044	1.0292	0.0000	0.00%
2026-09-08	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0044	1.0292	1.0044	1.0292	0.0000	0.00%
2026-09-07	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0044	1.0292	1.0042	1.0290	0.0002	0.02%
2026-09-04	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0042	1.0290	1.0042	1.0290	0.0000	0.00%
2026-09-03	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0042	1.0290	1.0040	1.0288	0.0002	0.02%
2026-09-02	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0040	1.0288	1.0040	1.0288	0.0000	0.00%

2026-09-01	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0040	1.0288	1.0039	1.0287	0.0001	0.01%
2026-08-31	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0039	1.0287	1.0039	1.0287	0.0000	0.00%
2026-08-28	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0039	1.0287	1.0040	1.0288	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0040	1.0288	1.0041	1.0289	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0041	1.0289	1.0041	1.0289	0.0000	0.00%
2026-08-25	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0041	1.0289	1.0040	1.0288	0.0001	0.01%
2026-08-24	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0040	1.0288	1.0039	1.0287	0.0001	0.01%
2026-08-21	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0039	1.0287	1.0039	1.0287	0.0000	0.00%
2026-08-20	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0039	1.0287	1.0040	1.0288	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0040	1.0288	1.0039	1.0287	0.0001	0.01%
2026-08-18	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0039	1.0287	1.0036	1.0284	0.0003	0.03%
2026-08-17	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0036	1.0284	1.0036	1.0284	0.0000	0.00%
2026-08-14	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0036	1.0284	1.0035	1.0283	0.0001	0.01%
2026-08-13	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0035	1.0283	1.0034	1.0282	0.0001	0.01%
2026-08-12	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0034	1.0282	1.0033	1.0281	0.0001	0.01%

2026-08-11	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0033	1.0281	1.0031	1.0279	0.0002	0.02%
2026-08-10	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0031	1.0279	1.0030	1.0278	0.0001	0.01%
2026-08-07	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0030	1.0278	1.0029	1.0277	0.0001	0.01%
2026-08-06	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0029	1.0277	1.0029	1.0277	0.0000	0.00%
2026-08-05	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0029	1.0277	1.0029	1.0277	0.0000	0.00%
2026-08-04	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0029	1.0277	1.0028	1.0276	0.0001	0.01%
2026-08-03	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0028	1.0276	0.0000	0.00%
2026-07-31	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0028	1.0276	0.0000	0.00%
2026-07-30	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0028	1.0276	0.0000	0.00%
2026-07-29	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0028	1.0276	0.0000	0.00%
2026-07-28	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0028	1.0276	0.0000	0.00%
2026-07-27	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0028	1.0276	0.0000	0.00%
2026-07-24	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0028	1.0276	0.0000	0.00%
2026-07-23	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0028	1.0276	1.0027	1.0275	0.0001	0.01%
2026-07-22	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0027	1.0275	1.0027	1.0275	0.0000	0.00%
2026-07-21	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0027	1.0275	1.0027	1.0275	0.0000	0.00%
2026-07-20	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0027	1.0275	1.0026	1.0274	0.0001	0.01%
2026-07-17	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0026	1.0274	0.0000	0.00%
2026-07-16	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0026	1.0274	0.0000	0.00%
2026-07-15	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0026	1.0274	0.0000	0.00%
2026-07-14	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0026	1.0274	0.0000	0.00%
2026-07-13	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0026	1.0274	0.0000	0.00%
2026-07-10	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0026	1.0274	0.0000	0.00%
2026-07-09	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0025	1.0273	0.0001	0.01%
2026-07-08	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0025	1.0273	1.0025	1.0273	0.0000	0.00%
2026-07-07	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0025	1.0273	1.0025	1.0273	0.0000	0.00%
2026-07-06	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0025	1.0273	1.0024	1.0272	0.0001	0.01%
2026-07-03	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0024	1.0272	1.0023	1.0271	0.0001	0.01%
2026-07-02	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0023	1.0271	1.0024	1.0272	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0024	1.0272	1.0026	1.0274	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0026	1.0274	0.0000	0.00%
2026-06-29	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0026	1.0274	1.0023	1.0271	0.0003	0.03%
2026-06-26	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0023	1.0271	1.0022	1.0270	0.0001	0.01%
2026-06-25	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0022	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2026-06-24	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-06-23	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-06-18	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-06-17	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-06-16	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%

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创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
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创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%