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创金合信恒利超短债债券C - 基金主页(代码:006077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2240
成立日期：2018-08-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3782亿
最近资产：18.72亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.03%	0.09%	0.21%	1.24%	2.88%	5.41%	22.78%
同类排名	1080/1152	544/1158	907/1158	1104/1156	1051/1129	903/1005	758/850	-

创金合信恒利超短债债券C(006077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0491	0.01%
2026-09-17	1.0490	0.00%
2026-09-16	1.0490	0.01%
2026-09-15	1.0489	0.01%
2026-09-14	1.0488	0.01%
2026-09-11	1.0487	0.00%

创金合信恒利超短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	分红	每份派现金0.0250元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0450元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0300元

创金合信恒利超短债债券C(006077)基金档案

基金代码	006077	基金简称	创金合信恒利超短债债券C	基金全称
发行日期	2018-07-12~2018-07-27	成立日期	2018-08-02	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	18.72亿	最近份额	18.3782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%