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创金合信恒利超短债债券C基金净值查询(006077)

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今天最新净值 1.0490 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2240
成立日期：2018-08-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3782亿
最近资产：18.72亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

近一周创金合信恒利超短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信恒利超短债债券C(006077)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0490	1.2240	1.0490	1.2240	0.0000	0.00%
2026-09-16	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0490	1.2240	1.0489	1.2239	0.0001	0.01%
2026-09-15	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0489	1.2239	1.0488	1.2238	0.0001	0.01%
2026-09-14	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0488	1.2238	1.0487	1.2237	0.0001	0.01%
2026-09-11	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0487	1.2237	1.0487	1.2237	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%