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创金合信均益量化选股混合C - 基金主页(代码:020225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2785 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3302 0.0076 0.5749% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2785
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3413亿
最近资产：1.58亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-1.34%	-2.78%	-2.67%	-6.96%	37.34%	-	33.70%
同类排名	2708/4981	3220/5421	1070/5424	1511/5380	3335/4741	2879/4207		-

创金合信均益量化选股混合C(020225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2911	0.99%
2026-09-17	1.2785	0.03%
2026-09-16	1.2781	0.91%
2026-09-15	1.2666	-0.82%
2026-09-14	1.2771	0.05%
2026-09-11	1.2765	-1.49%

创金合信均益量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	1.00%	-1.47%
300750	宁德时代	0.0000	0.92%	-1.24%
688536	思瑞浦	0.0000	0.86%	1.02%
605117	德业股份	0.0000	0.84%	-1.39%
688072	拓荆科技	0.0000	0.83%	2.26%
600233	圆通速递	0.0000	0.73%	3.30%
688127	蓝特光学	0.0000	0.69%	3.65%
688362	甬矽电子	0.0000	0.68%	3.42%
300953	震裕科技	0.0000	0.67%	1.25%
688378	奥来德	0.0000	0.67%	2.51%

创金合信均益量化选股混合C(020225)基金档案

基金代码	020225	基金简称	创金合信均益量化选股混合C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	董梁孙悦	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.58亿	最近份额	1.3413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%