基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信竞争优势混合C - 基金主页(代码:011207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6269 -0.0015 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6951 -0.0014 -0.2038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6269
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.3036亿
最近资产：6.21亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游陆迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.92%	-0.19%	-3.22%	1.61%	-8.11%	31.60%	-2.22%	-29.67%
同类排名	3865/5015	4319/5588	2132/5522	1173/5416	3625/4777	3228/4241	3160/3687	-

创金合信竞争优势混合C(011207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6310	0.65%
2026-09-17	0.6269	-0.24%
2026-09-16	0.6284	-0.29%
2026-09-15	0.6302	-0.65%
2026-09-14	0.6343	0.33%
2026-09-11	0.6322	-1.56%

创金合信竞争优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601021	春秋航空	0.0000	4.20%	0.78%
603260	合盛硅业	0.0000	4.00%	0.19%
000100	TCL科技	0.0000	3.59%	3.81%
688169	石头科技	0.0000	3.38%	0.82%
601966	玲珑轮胎	0.0000	3.07%	1.45%
002601	龙佰集团	0.0000	2.11%	1.47%
000661	长春高新	0.0000	2.04%	1.30%
603589	口子窖	0.0000	1.95%	1.39%
000858	五粮液	0.0000	1.91%	1.11%
002120	韵达股份	0.0000	1.84%	1.42%

创金合信竞争优势混合C(011207)基金档案

基金代码	011207	基金简称	创金合信竞争优势混合C	基金全称
发行日期	2021-01-05~2021-01-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游陆迪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	6.21亿	最近份额	10.3036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%