创金合信竞争优势混合C基金净值查询(011207)
今天最新净值
0.5650
0.0120 2.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5748
0.0098 1.7310%
- 累计净值:0.5650
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.9879亿
- 最近资产:
- 基金公司:创金合信基金
- 基金经理:李游 李䶮 龚超
近一周,创金合信竞争优势混合C(011207)基金累计收益率1.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011207 |
创金合信竞争优势混合C |
0.5650 |
0.5650 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0120 |
2.17% |
2024-04-25 |
011207 |
创金合信竞争优势混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0010 |
0.18% |
2024-04-24 |
011207 |
创金合信竞争优势混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0048 |
0.88% |
2024-04-23 |
011207 |
创金合信竞争优势混合C |
0.5472 |
0.5472 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0077 |
-1.39% |
2024-04-22 |
011207 |
创金合信竞争优势混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0132 |
-2.32% |