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创金合信鑫收益混合A基金净值查询(003749)

今天最新净值 1.1017 0.0006 0.0500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1059 0.0048 0.4348%
  • 累计净值:1.1017
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2208亿
  • 最近资产:0.26亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:谢创 黄佳祥
近一季创金合信鑫收益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信鑫收益混合A(003749)基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1017 1.1017 1.1011 1.1011 0.0006 0.05%
2022-09-29 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1011 1.1011 1.0999 1.0999 0.0012 0.11%
2022-09-28 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0999 1.0999 1.1077 1.1077 -0.0078 -0.70%
2022-09-27 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1077 1.1077 1.0858 1.0858 0.0219 2.02%
2022-09-26 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0858 1.0858 1.0965 1.0965 -0.0107 -0.98%
2022-09-23 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0965 1.0965 1.0990 1.0990 -0.0025 -0.23%
2022-09-22 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0990 1.0990 1.1069 1.1069 -0.0079 -0.71%
2022-09-21 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1069 1.1069 1.1124 1.1124 -0.0055 -0.49%
2022-09-20 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1124 1.1124 1.1155 1.1155 -0.0031 -0.28%
2022-09-19 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1155 1.1155 1.1229 1.1229 -0.0074 -0.66%
2022-09-16 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1229 1.1229 1.1348 1.1348 -0.0119 -1.05%
2022-09-15 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1348 1.1348 1.1382 1.1382 -0.0034 -0.30%
2022-09-14 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1382 1.1382 1.1389 1.1389 -0.0007 -0.06%
2022-09-13 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1389 1.1389 1.1319 1.1319 0.0070 0.62%
2022-09-09 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1319 1.1319 1.1206 1.1206 0.0113 1.01%
2022-09-08 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1206 1.1206 1.1226 1.1226 -0.0020 -0.18%
2022-09-07 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1226 1.1226 1.1242 1.1242 -0.0016 -0.14%
2022-09-06 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1242 1.1242 1.1212 1.1212 0.0030 0.27%
2022-09-05 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1212 1.1212 1.1259 1.1259 -0.0047 -0.42%
2022-09-02 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1259 1.1259 1.1265 1.1265 -0.0006 -0.05%
2022-09-01 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1265 1.1265 1.1283 1.1283 -0.0018 -0.16%
2022-08-31 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1283 1.1283 1.1222 1.1222 0.0061 0.54%
2022-08-30 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1222 1.1222 1.1188 1.1188 0.0034 0.30%
2022-08-29 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1188 1.1188 1.1226 1.1226 -0.0038 -0.34%
2022-08-26 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1226 1.1226 1.1191 1.1191 0.0035 0.31%
2022-08-25 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1191 1.1191 1.1117 1.1117 0.0074 0.67%
2022-08-24 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1117 1.1117 1.1233 1.1233 -0.0116 -1.03%
2022-08-23 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1233 1.1233 1.1300 1.1300 -0.0067 -0.59%
2022-08-22 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1300 1.1300 1.1294 1.1294 0.0006 0.05%
2022-08-19 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1294 1.1294 1.1304 1.1304 -0.0010 -0.09%
2022-08-18 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1304 1.1304 1.1368 1.1368 -0.0064 -0.56%
2022-08-17 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1368 1.1368 1.1302 1.1302 0.0066 0.58%
2022-08-16 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1302 1.1302 1.1353 1.1353 -0.0051 -0.45%
2022-08-15 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1353 1.1353 1.1395 1.1395 -0.0042 -0.37%
2022-08-12 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2022-08-11 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1394 1.1394 1.1222 1.1222 0.0172 1.53%
2022-08-10 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1222 1.1222 1.1290 1.1290 -0.0068 -0.60%
2022-08-09 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1290 1.1290 1.1312 1.1312 -0.0022 -0.19%
2022-08-08 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1312 1.1312 1.1356 1.1356 -0.0044 -0.39%
2022-08-05 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1356 1.1356 1.1160 1.1160 0.0196 1.76%
2022-08-04 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1160 1.1160 1.1025 1.1025 0.0135 1.22%
2022-08-03 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1025 1.1025 1.1034 1.1034 -0.0009 -0.08%
2022-08-02 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1034 1.1034 1.1193 1.1193 -0.0159 -1.42%
2022-08-01 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1193 1.1193 1.1185 1.1185 0.0008 0.07%
2022-07-29 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1185 1.1185 1.1311 1.1311 -0.0126 -1.11%
2022-07-28 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1311 1.1311 1.1269 1.1269 0.0042 0.37%
2022-07-27 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1269 1.1269 1.1306 1.1306 -0.0037 -0.33%
2022-07-26 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1306 1.1306 1.1325 1.1325 -0.0019 -0.17%
2022-07-25 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1325 1.1325 1.1373 1.1373 -0.0048 -0.42%
2022-07-22 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1373 1.1373 1.1413 1.1413 -0.0040 -0.35%
2022-07-21 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1413 1.1413 1.1426 1.1426 -0.0013 -0.11%
2022-07-20 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1426 1.1426 1.1385 1.1385 0.0041 0.36%
2022-07-19 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1385 1.1385 1.1375 1.1375 0.0010 0.09%
2022-07-18 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1375 1.1375 1.1273 1.1273 0.0102 0.90%
2022-07-15 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1273 1.1273 1.1414 1.1414 -0.0141 -1.24%
2022-07-14 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1414 1.1414 1.1373 1.1373 0.0041 0.36%
2022-07-13 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1373 1.1373 1.1396 1.1396 -0.0023 -0.20%
2022-07-12 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1396 1.1396 1.1517 1.1517 -0.0121 -1.05%
2022-07-11 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1517 1.1517 1.1641 1.1641 -0.0124 -1.07%
2022-07-08 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1641 1.1641 1.1624 1.1624 0.0017 0.15%
2022-07-07 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1624 1.1624 1.1657 1.1657 -0.0033 -0.28%
2022-07-06 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1657 1.1657 1.1698 1.1698 -0.0041 -0.35%
2022-07-05 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1698 1.1698 1.1867 1.1867 -0.0169 -1.42%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%