净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7166 | 1.13% |
创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7095 | 1.13% |
创金合信医疗保健股票A | 1.6301 | 0.99% |
创金合信医疗保健股票C | 1.5753 | 0.98% |
创金合信大健康混合A | 0.6495 | 0.93% |
创金合信大健康混合C | 0.6422 | 0.93% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8967 | 0.88% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8942 | 0.88% |
创金合信医药消费股票A | 0.5165 | 0.70% |
创金合信中证红利低波动指数A | 1.9343 | 0.69% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |