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创金合信文丰债券C - 基金主页(代码:023486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0037 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 -0.0006 -0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-0.49%	-0.84%	1.08%	-0.47%	-	-	1.21%
同类排名	1180/1517	1461/1763	931/1765	97/1723	1135/1389			-

创金合信文丰债券C(023486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0029	-0.08%
2026-09-16	1.0037	0.07%
2026-09-15	1.0030	-0.19%
2026-09-14	1.0049	0.02%
2026-09-11	1.0047	-0.31%
2026-09-10	1.0078	-0.33%

创金合信文丰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	2.11%	2.81%
688036	传音控股	0.0000	1.85%	4.63%
601601	中国太保	0.0000	1.42%	0.72%
002572	索菲亚	0.0000	1.36%	1.29%
002352	顺丰控股	0.0000	1.26%	1.22%
603214	爱婴室	0.0000	1.08%	5.60%
600547	山东黄金	0.0000	0.75%	4.40%
601318	中国平安	0.0000	0.74%	1.13%
601888	中国中免	0.0000	0.66%	0.07%
600258	首旅酒店	0.0000	0.64%	1.20%

创金合信文丰债券C(023486)基金档案

基金代码	023486	基金简称	创金合信文丰债券C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢谢创	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	2.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%