创金合信文丰债券C基金净值查询(023486)

今天最新净值 1.0037 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 -0.0006 -0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创

近一月创金合信文丰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信文丰债券C(023486)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023486	创金合信文丰债券C	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2026-09-15	023486	创金合信文丰债券C	1.0030	1.0030	1.0049	1.0049	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	023486	创金合信文丰债券C	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2026-09-11	023486	创金合信文丰债券C	1.0047	1.0047	1.0078	1.0078	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	023486	创金合信文丰债券C	1.0078	1.0078	1.0111	1.0111	-0.0033	-0.33%
2026-09-09	023486	创金合信文丰债券C	1.0111	1.0111	1.0130	1.0130	-0.0019	-0.19%
2026-09-08	023486	创金合信文丰债券C	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	023486	创金合信文丰债券C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2026-09-04	023486	创金合信文丰债券C	1.0131	1.0131	1.0101	1.0101	0.0030	0.30%
2026-09-03	023486	创金合信文丰债券C	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%

2026-09-02	023486	创金合信文丰债券C	1.0099	1.0099	1.0120	1.0120	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	023486	创金合信文丰债券C	1.0120	1.0120	1.0098	1.0098	0.0022	0.22%
2026-08-31	023486	创金合信文丰债券C	1.0098	1.0098	1.0111	1.0111	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	023486	创金合信文丰债券C	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2026-08-27	023486	创金合信文丰债券C	1.0106	1.0106	1.0117	1.0117	-0.0011	-0.11%
2026-08-26	023486	创金合信文丰债券C	1.0117	1.0117	1.0099	1.0099	0.0018	0.18%
2026-08-25	023486	创金合信文丰债券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2026-08-24	023486	创金合信文丰债券C	1.0097	1.0097	1.0111	1.0111	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	023486	创金合信文丰债券C	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	023486	创金合信文丰债券C	1.0116	1.0116	1.0104	1.0104	0.0012	0.12%
2026-08-19	023486	创金合信文丰债券C	1.0104	1.0104	1.0113	1.0113	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	023486	创金合信文丰债券C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%

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