| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.69% | 1.27% | 2.50% | 2.24% | -0.19% | 11.07% | 15.81% | 36.63% |
| 同类排名 | 781/1382 | 82/1398 | 345/1397 | 378/1377 | 527/1273 | 24/1119 | 16/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.1923元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 12.2800 | 1.64% | -0.17% |
| 601888 | 中国中免 | 25.9600 | 1.56% | 0.79% |
| 002352 | 顺丰控股 | 55.3800 | 1.41% | -0.85% |
| 600258 | 首旅酒店 | 116.5200 | 1.17% | 1.08% |
| 600048 | 保利发展 | 142.5800 | 0.91% | -0.50% |
| 600030 | 中信证券 | 66.6200 | 0.90% | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 35.3900 | 0.85% | 1.64% |
| 002299 | 圣农发展 | 74.2300 | 0.85% | -1.58% |
| 601012 | 隆基绿能 | 60.7000 | 0.83% | -1.49% |
| 002812 | 恩捷股份 | 27.0700 | 0.79% | -3.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7110 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8889 | 2.53% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8864 | 2.52% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4470 | 2.44% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.3984 | 2.43% |
| 创金沪港深 | 0.9670 | 2.33% |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9457 | 2.23% |
