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创金合信鑫祺混合A基金净值查询(009005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3176 -0.0017 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3267 0.0105 0.7978%

累计净值：1.5099
成立日期：2020-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0150亿
最近资产：2.67亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢闫一帆王林峰吕沂洋

近一周创金合信鑫祺混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信鑫祺混合A(009005)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3162	1.5085	1.3176	1.5099	-0.0014	-0.11%
2025-12-15	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3176	1.5099	1.3193	1.5116	-0.0017	-0.13%
2025-12-12	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3193	1.5116	1.3171	1.5094	0.0022	0.17%
2025-12-11	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3171	1.5094	1.3212	1.5135	-0.0041	-0.31%
2025-12-10	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3212	1.5135	1.3163	1.5086	0.0049	0.37%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
创金合信中债1-3年国开债A	1.0709	0.03%
创金合信中债1-3年国开债C	1.0660	0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0070	0.03%
创金合信尊享纯债债券A	1.0171	0.02%
创金合信尊智纯债A	1.0691	0.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0627	0.02%
创金合信利辉利率债债券A	1.0322	0.02%
创金合信利辉利率债债券C	1.0351	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
易方达鑫转招利混合A	1.9198	1.53%
易方达鑫转招利混合C	1.8837	1.53%
华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1719	1.31%
华夏兴源稳健一年持有混合C	1.1511	1.30%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0881	1.28%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0662	1.28%