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创金合信鑫祺混合A基金净值查询(009005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3277 0.0028 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3341 -0.0016 -0.1181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5200
成立日期：2020-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0150亿
最近资产：7.47亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢郑振源闫一帆

近一周创金合信鑫祺混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信鑫祺混合A(009005)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3275	1.5198	1.3277	1.5200	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3277	1.5200	1.3249	1.5172	0.0028	0.21%
2026-09-15	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3249	1.5172	1.3284	1.5207	-0.0035	-0.26%
2026-09-14	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3284	1.5207	1.3280	1.5203	0.0004	0.03%
2026-09-11	009005	创金合信鑫祺混合A	1.3280	1.5203	1.3354	1.5277	-0.0074	-0.55%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%