净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.6910 | 1.77% |
创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.6842 | 1.77% |
创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9117 | 1.45% |
创金合信文娱媒体股票发起C | 0.8996 | 1.44% |
创金合信医药消费股票A | 0.5026 | 1.39% |
创金合信医药消费股票C | 0.4941 | 1.37% |
创金合信消费主题股票A | 2.0032 | 1.32% |
创金合信消费主题股票C | 1.9237 | 1.31% |
创金合信大健康混合A | 0.6347 | 1.24% |
创金合信大健康混合C | 0.6276 | 1.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8063 | -0.20% |
太平消费升级一年持有C | 0.8002 | -0.21% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9077 | -1.75% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9039 | -1.76% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |