创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(015536)
今天最新净值
0.9199
0.0045 0.4900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9203
0.0004 0.0442%
- 累计净值：0.9199
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：罗水星
近一季创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C(015536)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0015 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0021 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-18 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0125 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0077 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-01-30 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0039 |
-0.42% |
