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创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金盘中实时估值(015536)

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今天最新净值 0.9199 0.0045 0.4900% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9199
成立日期：2022-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星

创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金015536重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601918	新集能源	0.4000	0.37%	1.58%	0.0058%
000708	中信特钢	0.2000	0.32%	1.16%	0.0037%
601801	皖新传媒	0.4000	0.32%	2.92%	0.0093%
600048	保利发展	0.3000	0.29%	8.00%	0.0232%
688589	力合微	0.0700	0.23%	2.85%	0.0066%
002043	兔宝宝	0.2000	0.20%	-2.34%	-0.0047%
002993	奥海科技	0.0500	0.17%	2.96%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.9%		0.0489%		1.90%

创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2024-04-24	0.49%	0.05%
2024-04-23	-0.27%	0.00%
2024-04-22	-0.21%	0.02%
2024-04-19	-0.20%	0.02%
2024-04-18	-0.03%	0.00%
2024-04-17	0.85%	-0.07%
2024-04-16	-0.81%	-0.04%
2024-04-15	0.28%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金015536实时估值图

创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C基金015536实时估值图

创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信港股互联网3个月(QDII)A	0.5343	3.2277%
创金合信港股互联网3个月(QDII)C	0.5269	3.2277%
创金合信中证科创创业50指数增强A	0.7603	2.9881%
创金合信中证科创创业50指数增强C	0.7581	2.9881%
创金合信科技成长股票A	1.4824	2.9470%
创金合信科技成长股票C	1.4326	2.9470%
创金合信专精特新股票发起A	0.8452	2.6328%
创金合信专精特新股票发起C	0.8357	2.6328%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财数字经济混合发起式A	0.9766	7.1883%
东财数字经济混合发起式C	0.9599	7.1883%
长盛城镇化	1.1690	6.8442%
长盛城镇化主题混合C	1.1636	6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合	0.9471	6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9412	6.1020%
德邦鑫星价值	1.2206	6.0940%
德邦鑫星价值C	1.1751	6.0940%