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创金合信尊睿债券A - 基金主页(代码:014378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0858亿
最近资产：1.09亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良吕沂洋黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.06%	0.17%	0.76%	3.36%	5.54%	9.73%	14.54%
同类排名	406/2488	222/2520	725/2515	547/2504	241/2453	374/2168	557/1723	-

创金合信尊睿债券A(014378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0299	0.02%
2026-09-16	1.0297	0.03%
2026-09-15	1.0294	0.02%
2026-09-14	1.0292	0.01%
2026-09-11	1.0291	0.00%
2026-09-10	1.0291	0.00%

创金合信尊睿债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	分红	每份派现金0.0450元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0390元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-20	分红	每份派现金0.0023元

创金合信尊睿债券A(014378)基金档案

基金代码	014378	基金简称	创金合信尊睿债券A	基金全称
发行日期	2021-11-26~2021-11-26	成立日期	2021-11-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良吕沂洋黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.09亿	最近份额	1.0858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%