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创金合信尊睿债券A - 基金主页(代码:014378)

今天最新净值 1.0580 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0823
  • 成立日期:2021-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.9903亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:黄佳祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.11% 0.31% 1.33% 4.05% 7.54% - 8.36%
同类排名 1690/3093 1635/3177 2158/3140 1679/3059 1215/2721 680/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分红 每份派现金0.0390元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-20 分红 每份派现金0.0023元
创金合信尊睿债券A(014378)基金档案
基金代码 014378 基金简称 创金合信尊睿债券A 基金全称
发行日期 2021-11-26~2021-11-26 成立日期 2021-11-29 基金类型
基金经理 黄佳祥 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 39.9903亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率