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创金合信尊睿债券A(014378)基金分红送配

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今天最新净值 1.0297 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0858亿
最近资产：1.09亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良吕沂洋黄佳祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	每份派现金0.0450元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0390元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-20	每份派现金0.0023元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊隆纯债债券A	1.0811	0.04%
创金合信信用红利债券A	1.2018	0.02%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%