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创金合信尊睿债券A基金净值查询(014378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0858亿
最近资产：1.09亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良吕沂洋黄佳祥

近一周创金合信尊睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信尊睿债券A(014378)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014378	创金合信尊睿债券A	1.0299	1.1582	1.0297	1.1580	0.0002	0.02%
2026-09-16	014378	创金合信尊睿债券A	1.0297	1.1580	1.0294	1.1577	0.0003	0.03%
2026-09-15	014378	创金合信尊睿债券A	1.0294	1.1577	1.0292	1.1575	0.0002	0.02%
2026-09-14	014378	创金合信尊睿债券A	1.0292	1.1575	1.0291	1.1574	0.0001	0.01%
2026-09-11	014378	创金合信尊睿债券A	1.0291	1.1574	1.0291	1.1574	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%