创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询(018507)

今天最新净值 1.1017 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1093 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4705亿
最近资产：0.50亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

近一季创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信益久9个月持有期债券C(018507)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2026-09-14	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1022	1.1022	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-09-08	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2026-09-04	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-09-03	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1018	1.1018	0.0004	0.04%
2026-09-02	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.1020	1.1020	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1016	1.1016	0.0004	0.04%
2026-08-31	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2026-08-28	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1015	1.1015	1.1018	1.1018	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.1027	1.1027	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1032	1.1032	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1032	1.1032	1.1024	1.1024	0.0008	0.07%
2026-08-21	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1026	1.1026	1.1028	1.1028	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1034	1.1034	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1025	1.1025	0.0009	0.08%
2026-08-17	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2026-08-14	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-08-13	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-08-12	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%

2026-08-11	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1010	1.1010	1.1015	1.1015	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1015	1.1015	1.1005	1.1005	0.0010	0.09%
2026-08-07	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1005	1.1005	1.1000	1.1000	0.0005	0.05%
2026-08-06	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-08-05	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-08-04	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2026-08-03	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2026-07-31	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0997	1.0997	1.0986	1.0986	0.0011	0.10%
2026-07-30	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%
2026-07-29	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2026-07-28	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2026-07-24	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2026-07-22	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0981	1.0981	0.0003	0.03%
2026-07-21	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0979	1.0979	0.0002	0.02%
2026-07-20	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-07-17	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%
2026-07-14	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0978	1.0978	0.0002	0.02%
2026-07-13	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2026-07-07	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0980	1.0980	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0978	1.0978	0.0002	0.02%
2026-07-03	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-07-02	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0983	1.0983	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0983	1.0983	1.0984	1.0984	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0980	1.0980	0.0004	0.04%
2026-06-26	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%
2026-06-25	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0977	1.0977	0.0003	0.03%
2026-06-24	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2026-06-23	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2026-06-18	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-06-17	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2026-06-16	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
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南方昌元转债C	2.0682	1.82%