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创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询(018507)

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今天最新净值 1.1020 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1093 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4705亿
最近资产：0.50亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

近一周创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信益久9个月持有期债券C(018507)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-09-17	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%
2026-09-16	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2026-09-15	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2026-09-14	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1022	1.1022	-0.0005	-0.05%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%