创金合信恒睿90天持有期债券A基金净值查询(022807)

今天最新净值 1.0508 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0508
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

近一季创金合信恒睿90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2026-09-14	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%
2026-09-11	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2026-09-10	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2026-09-09	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2026-09-08	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-09-07	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2026-09-04	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2026-09-03	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%
2026-09-02	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%

2026-09-01	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0494	1.0494	0.0003	0.03%
2026-08-31	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-08-28	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0495	1.0495	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-08-24	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0492	1.0492	0.0004	0.04%
2026-08-21	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0496	1.0496	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0492	1.0492	0.0004	0.04%
2026-08-17	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2026-08-14	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-08-13	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0485	1.0485	0.0003	0.03%
2026-08-12	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%

2026-08-11	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2026-08-10	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2026-08-07	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%
2026-08-06	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-08-05	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-08-04	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2026-08-03	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2026-07-31	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2026-07-30	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2026-07-29	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2026-07-28	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2026-07-24	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-07-23	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-07-22	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2026-07-21	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-20	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-17	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-16	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-15	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2026-07-14	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-07-13	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-07-10	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-07-09	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-07-08	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-07-07	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-07-06	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2026-07-03	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-07-02	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2026-07-01	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2026-06-29	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2026-06-26	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-06-25	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2026-06-24	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2026-06-23	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-06-18	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2026-06-17	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2026-06-16	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%