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创金合信恒睿90天持有期债券A基金盘中实时估值(022807)

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今天最新净值 1.0280 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0280
成立日期：2024-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

创金合信恒睿90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.05%	0.00%
2025-12-11	0.10%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信恒睿90天持有期债券A基金022807实时估值图

创金合信恒睿90天持有期债券A基金022807实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5087	2.0197%
创金合信先进装备股票C	1.4713	2.0186%
创金合信优选回报灵活配置混合	0.6642	0.7854%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1484	0.7575%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1164	0.7575%
红利国有	1.0123	0.3589%
创金合信资源股票发起式A	3.9225	0.3172%
创金合信量化多因子股票A	1.4574	0.2937%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%